Genki Global Dining Concepts Corp (9828.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Genki Global Dining Concepts Corp (9828.T, ISIN: JP3282800006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 388 Mio. USD zählt Genki Global Dining Concepts Corp zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Genki Global Dining Concepts Corp zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Genki Global Dining Concepts Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Genki Global Dining Concepts liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,33). Das KGV von 17,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 23,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Genki Global Dining Concepts wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Restaurants) von 94,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Genki Global Dining Concepts liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Genki Global Dining Concepts ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Genki Global Dining Concepts bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 21,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 79,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 164,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Genki Global Dining Concepts zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von -0,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Genki Global Dining Concepts bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Genki Global Dining Concepts Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Genki Global Dining Concepts Corp Aktie