Genting Malaysia Berhad (4715.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Genting Malaysia Berhad (4715.KL, ISIN: MYL4715OO008) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Genting Malaysia Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Genting Malaysia Berhad zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Genting Malaysia Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Genting Malaysia Berhad ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,88). Das KGV von 16,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 14,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Genting Malaysia Berhad wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 162,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 175,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Genting Malaysia Berhad bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Genting Malaysia Berhad bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 146,0% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 76,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Genting Malaysia Berhad bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 36,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 242,1% liegt über dem Branchenschnitt von 189,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Genting Malaysia Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Genting Malaysia Berhad ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,21). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Genting Malaysia Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Genting Malaysia Berhad Aktie