Geovis Technology Co.Ltd (688568.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Geovis Technology Co.Ltd (688568.SS, ISIN: CNE100005584) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt Geovis Technology Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Geovis Technology Co.Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Geovis Technology Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Geovis Technology besonders hoch aus (z-Score: -1,79). Das KBV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 18,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Geovis Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 281,6% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 45,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Geovis Technology ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 62,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Stabilität

Geovis Technology weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,30). Die Umsatzvolatilität von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 49,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 89,2% liegt über dem Branchenschnitt von 55,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt von 49,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Geovis Technology zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 65,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -8,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -22,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Geovis Technology fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Geovis Technology Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Geovis Technology Co.Ltd Aktie