Getty Images Holdings Inc. (GETY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Getty Images Holdings Inc. (GETY, ISIN: US3742751056) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 390 Mio. USD zählt Getty Images Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Getty Images Holdings Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Getty Images Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Getty Images Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,63). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Getty Images Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 91,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 126,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Getty Images Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 66,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Getty Images Holdings ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 501,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 25,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 78,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Getty Images Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,66). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 420,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 150,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 205,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 50,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 119,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Getty Images Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,20). Die 12-Monats-Performance von -45,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -31,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Getty Images Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Getty Images Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Getty Images Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Getty Images Holdings Inc. Aktie