GFL Environmental Inc. (GFL.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GFL Environmental Inc. (GFL.TO, ISIN: CA36168Q1046) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Abfallwirtschaft im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,0 Mrd. USD zählt GFL Environmental Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

GFL Environmental Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GFL Environmental Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von GFL Environmental liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,73). Das KBV von 2,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von GFL Environmental ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 68,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von GFL Environmental ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

GFL Environmental weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 53,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von GFL Environmental liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 20,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 881,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 103,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

GFL Environmental befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,78). Die 12-Monats-Performance von -17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von GFL Environmental fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GFL Environmental Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GFL Environmental Inc. Aktie