Giant Network Group Co. Ltd. (002558.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Giant Network Group Co. Ltd. (002558.SZ, ISIN: CNE1000010R3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt Giant Network Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Giant Network Group Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Giant Network Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Giant Network Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,05). Das KGV von 13,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 13,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Giant Network Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 127,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 59,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Giant Network Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 38,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 93,7% liegt über dem Branchenschnitt von 63,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Giant Network Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Giant Network Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Giant Network Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 256,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Giant Network Group gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,70). Die 12-Monats-Performance von -49,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Giant Network Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Giant Network Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Giant Network Group Co. Ltd. Aktie