Giant Network Group Co. Ltd. (002558.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Giant Network Group Co. Ltd. (002558.SZ, ISIN: CNE1000010R3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Mrd. USD zählt Giant Network Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Giant Network Group Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Giant Network Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Giant Network Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,44). Das KGV von 21,1 liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Giant Network Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 125,1% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 64,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Giant Network Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 8,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 35,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 92,5% liegt über dem Branchenschnitt von 64,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Giant Network Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Giant Network Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Giant Network Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 124,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Giant Network Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Die 12-Monats-Performance von 85,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Giant Network Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Giant Network Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Giant Network Group Co. Ltd. Aktie