Giga-Byte Technology Co. Ltd. (2376.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Giga-Byte Technology Co. Ltd. (2376.TW, ISIN: TW0002376001) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. USD zählt Giga-Byte Technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Giga-Byte Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Giga-Byte Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Giga-Byte Technology liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,45). Das KGV von 14,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Giga-Byte Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 298,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 88,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Giga-Byte Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -17,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Giga-Byte Technology ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 63,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Giga-Byte Technology schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 52,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 25,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 41,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Giga-Byte Technology weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,25). Die 12-Monats-Performance von 37,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Giga-Byte Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Giga-Byte Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Giga-Byte Technology Co. Ltd. Aktie