GigaCloud Technology Inc. (GCT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GigaCloud Technology Inc. (GCT, ISIN: KYG386441037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt GigaCloud Technology Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

GigaCloud Technology Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GigaCloud Technology Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

GigaCloud Technology wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,17). Das KGV von 12,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

GigaCloud Technology zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 368,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 155,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

GigaCloud Technology wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von GigaCloud Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Der Verschuldungsgrad von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt GigaCloud Technology im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,12). Die Umsatzvolatilität von 52,5% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 62,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,2% liegt über dem Branchenschnitt von 60,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

GigaCloud Technology überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,02). Die 12-Monats-Performance von 98,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 57,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

GigaCloud Technology zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert GigaCloud Technology seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GigaCloud Technology Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GigaCloud Technology Inc. Aktie