Gilat Satellite Networks Ltd. (GILT.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gilat Satellite Networks Ltd. (GILT.TA, ISIN: IL0010825102) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 728 Mio. USD zählt Gilat Satellite Networks Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Gilat Satellite Networks Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gilat Satellite Networks Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Gilat Satellite Networks liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,20). Das KGV von 24,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 35,9, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Gilat Satellite Networks liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 172,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Gilat Satellite Networks liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Gilat Satellite Networks konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Gilat Satellite Networks weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 32,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 94,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 123,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 63,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Gilat Satellite Networks ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,13). Die 12-Monats-Performance von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 90,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -39,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Gilat Satellite Networks zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Gilat Satellite Networks seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gilat Satellite Networks Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gilat Satellite Networks Ltd. Aktie