Gillette India Limited (GILLETTE.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gillette India Limited (GILLETTE.NS, ISIN: INE322A01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Gillette India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gillette India Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gillette India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Gillette India besonders hoch aus (z-Score: -1,53). Das KGV von 42,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 22,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Gillette India bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Gillette India gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 28,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 20,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 55,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Gillette India gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Gillette India überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 3,37). Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Gillette India zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,69). Die Umsatzvolatilität von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Gillette India bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,57). Die 12-Monats-Performance von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Gillette India fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 3,37)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gillette India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gillette India Limited Aktie