Giordano International Limited (0709.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Giordano International Limited (0709.HK, ISIN: BMG6901M1010) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 290 Mio. USD zählt Giordano International Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Giordano International Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Giordano International Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Giordano International liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,35). Das KGV von 10,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 16,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Giordano International wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 86,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Giordano International liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 55,8% liegt über dem Branchenschnitt von 43,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Giordano International konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Giordano International eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,61). Die Umsatzvolatilität von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 76,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 124,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Giordano International attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Giordano International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von -6,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Giordano International überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,89). Die Dividendenrendite (12M) von 9,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Giordano International Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Giordano International Limited Aktie