Girisim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret A.s. (GESAN.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Girisim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret A.s. (GESAN.IS, ISIN: TREGESN00029) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 578 Mio. USD zählt Girisim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret A.s. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Girisim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret A.s. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Girisim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret A.s. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Girisim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret A.s. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,11). Das KGV von 15,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Girisim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret A.s. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2240,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 69,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Girisim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret A.s. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Girisim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret A.s. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 46,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Girisim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret A.s. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,30). Die Umsatzvolatilität von 74,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 67,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Girisim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret A.s. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 29,9% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 13,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Girisim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret A.s. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Girisim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret A.s. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Girisim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret A.s. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Girisim Elektrik Sanayi Taahhut Ve Ticaret A.s. Aktie