Glaukos Corporation (GKOS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Glaukos Corporation (GKOS, ISIN: US3773221029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt Glaukos Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Glaukos Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Glaukos Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Glaukos weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,77). Das KBV von 10,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Glaukos ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 125,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 111,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 185,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Glaukos im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -34,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 78,1% liegt über dem Branchenschnitt von 60,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Glaukos ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Glaukos im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 27,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,6% liegt über dem Branchenschnitt von 48,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Glaukos ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 26,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Glaukos zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Glaukos seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Glaukos Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Glaukos Corporation Aktie