GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited (GLAXO.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited (GLAXO.BO, ISIN: INE159A01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,54). Das KGV von 40,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 19,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 45,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von GlaxoSmithKline Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 17,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 52,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,61). Der Verschuldungsgrad von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von GlaxoSmithKline Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die Umsatzvolatilität von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 49,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von GlaxoSmithKline Pharmaceuticals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von -16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von GlaxoSmithKline Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited Aktie