GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited (GLAXO.BO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: INE159A01016 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Pharmakonzerne | Land: IN
Stand: 05.10.2026
Überblick
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited (GLAXO.BO, ISIN: INE159A01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,59). Das KGV von 43,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 20,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 11,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.
Profitabilität
Die Ertragskraft von GlaxoSmithKline Pharmaceuticals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 52,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Stabilität
Die Stabilität von GlaxoSmithKline Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 49,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.
Momentum
Das Momentum von GlaxoSmithKline Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.
Dividende
Die Dividendenrendite von GlaxoSmithKline Pharmaceuticals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited Aktie
Ist GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited?
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited weist eine Nettogewinnmarge von 27.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.0% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited eine Dividendenaktie?
Nein. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt.
Wie ist das Momentum der GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 0.5% und wird als stark eingestuft. Dies spricht für einen positiven Trend.
Wie volatil ist die GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 25.6%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als stark ein.
Wie vergleicht sich GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.