Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares (GLE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares (GLE, ISIN: VGG397111094) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7 Mio. USD zählt Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,18). Das KGV von 15,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Profitabilität

Die Profitabilität von Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,88). Die Umsatzvolatilität von 45,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 50,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 103,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 51,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 147,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares besonders schwach aus (z-Score: -2,15). Die 12-Monats-Performance von -83,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt über dem Branchenschnitt von -16,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -42,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares Aktie