Global Health Limited (MEDANTA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Global Health Limited (MEDANTA.BO, ISIN: INE474Q01031) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Global Health Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Global Health Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Global Health Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Global Health wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,40). Das KGV von 69,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 9,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Global Health durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 208,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 97,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Global Health ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Global Health liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 5,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Global Health weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Global Health bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 33,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Global Health zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,55). Die 12-Monats-Performance von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Global Health hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,14). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Global Health Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Global Health Limited Aktie