Global Mixed-Mode Technology Inc. (8081.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Global Mixed-Mode Technology Inc. (8081.TW, ISIN: TW0008081001) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 697 Mio. USD zählt Global Mixed-Mode Technology Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Global Mixed-Mode Technology Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Global Mixed-Mode Technology Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Global Mixed-Mode Technology wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,07). Das KGV von 14,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 35,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Global Mixed-Mode Technology bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Global Mixed-Mode Technology wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Global Mixed-Mode Technology besonders niedrig aus (z-Score: 2,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Global Mixed-Mode Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 89,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Global Mixed-Mode Technology zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Global Mixed-Mode Technology herausragend hoch aus (z-Score: 1,51). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,15)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Global Mixed-Mode Technology Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Global Mixed-Mode Technology Inc. Aktie