Global New Material International Holdings Limited (6616.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Global New Material International Holdings Limited (6616.HK, ISIN: KYG392AS1011) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Global New Material International Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Global New Material International Holdings Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Global New Material International Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Global New Material International Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,09). Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Global New Material International Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 412,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Global New Material International Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Global New Material International Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 91,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 72,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Global New Material International Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,35). Die Umsatzvolatilität von 61,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 224,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 45,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Global New Material International Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von 52,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Global New Material International Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Spezialchemikalien) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Global New Material International Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Global New Material International Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Global New Material International Holdings Limited Aktie