Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC-R.BK, ISIN: TH6488010R19) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Global Power Synergy Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Global Power Synergy Public Company Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Global Power Synergy Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Global Power Synergy Public Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,28). Das KGV von 21,2 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Global Power Synergy Public Company wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 52,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Global Power Synergy Public Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Global Power Synergy Public Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 125,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 50,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Global Power Synergy Public Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 19,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 43,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Global Power Synergy Public Company weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,98). Die 12-Monats-Performance von 33,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 9,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Global Power Synergy Public Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Global Power Synergy Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Global Power Synergy Public Company Limited Aktie