GMR Airports Limited (GMRAIRPORT.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GMR Airports Limited (GMRAIRPORT.BO, ISIN: INE776C01039) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt GMR Airports Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

GMR Airports Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GMR Airports Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

GMR Airports weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,85). Das KGV von 202,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KUV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht GMR Airports durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 456,2% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 257,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 159,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 69,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%. Die Wachstumsdynamik von GMR Airports ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

GMR Airports erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

GMR Airports ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 72,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 106,0% liegt über dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 75,8% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von GMR Airports liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 50,0% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 40,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 121,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 468,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von GMR Airports liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von -4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

GMR Airports zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert GMR Airports seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GMR Airports Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GMR Airports Limited Aktie