GMR Solutions Inc. (GMRS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GMR Solutions Inc. (GMRS, ISIN: US38013D1063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 534 Mio. USD zählt GMR Solutions Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

GMR Solutions Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GMR Solutions Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist GMR Solutions bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,05). Das KGV von 6,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 19,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von GMR Solutions ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,01). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von GMR Solutions ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

GMR Solutions ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 841,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 40,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 85,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

GMR Solutions weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,34). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

GMR Solutions zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert GMR Solutions seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,00)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GMR Solutions Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GMR Solutions Inc. Aktie