GNI Group Ltd. (2160.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GNI Group Ltd. (2160.T, ISIN: JP3386370005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt GNI Group Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

GNI Group Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GNI Group Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von GNI Group liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,37). Das KBV von 3,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 6,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

GNI Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 174,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 103,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 35,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 181,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von GNI Group liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -189,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 74,5% liegt über dem Branchenschnitt von 52,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

GNI Group weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von GNI Group besonders hoch aus (z-Score: -1,54). Die Umsatzvolatilität von 33,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 291,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 92,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 69,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

GNI Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 51,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 102,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 23,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

GNI Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert GNI Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GNI Group Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GNI Group Ltd. Aktie