Godrej Properties Limited (GODREJPROP.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Godrej Properties Limited (GODREJPROP.BO, ISIN: INE484J01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt Godrej Properties Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Godrej Properties Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Godrej Properties Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Godrej Properties wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,07). Das KGV von 29,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 13,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Godrej Properties zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 999,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 99,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 47,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Godrej Properties ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Godrej Properties erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt von 14,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Godrej Properties ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 152,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Godrej Properties weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,68). Die Umsatzvolatilität von 71,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 85,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 113,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Godrej Properties ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,82). Die 12-Monats-Performance von -20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Godrej Properties fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Godrej Properties Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Godrej Properties Limited Aktie