Gokaldas Exports Limited (GOKEX.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gokaldas Exports Limited (GOKEX.NS, ISIN: INE887G01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 473 Mio. USD zählt Gokaldas Exports Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Gokaldas Exports Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gokaldas Exports Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gokaldas Exports wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,24). Das KGV von 37,3 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 19,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Gokaldas Exports durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 185,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 55,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 70,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Gokaldas Exports ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Gokaldas Exports liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 41,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Gokaldas Exports bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Gokaldas Exports schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,24). Die Umsatzvolatilität von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 54,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 85,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Gokaldas Exports gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,56). Die 12-Monats-Performance von -23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Gokaldas Exports zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Gokaldas Exports seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gokaldas Exports Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gokaldas Exports Limited Aktie