Golar LNG Limited (0HDY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Golar LNG Limited (0HDY.L, ISIN: BMG9456A1009) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Energy im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Golar LNG Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Golar LNG Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Golar LNG Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Golar LNG liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,97). Das KGV von 82,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 9,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 13,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Golar LNG bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 126,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Golar LNG erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Golar LNG liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Golar LNG weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 30,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 586,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2043,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Golar LNG zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 38,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 61,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Golar LNG liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Golar LNG Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Golar LNG Limited Aktie