Golar LNG Limited (0HDY.L) Aktie – Faktoranalyse

ISIN: BMG9456A1009  |  Sektor: Energie  |  Branche: Oil & Gas Midstream  |  Land: BM

Stand: 16.09.2026

Überblick

Golar LNG Limited (0HDY.L, ISIN: BMG9456A1009) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Golar LNG Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Golar LNG Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Golar LNG liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,68). Das KGV von 32,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 14,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Golar LNG ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 91,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -53,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Golar LNG erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Golar LNG liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 65,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Golar LNG liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 586,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Golar LNG liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Golar LNG liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 4,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
  • Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Golar LNG Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Golar LNG Limited Aktie

Ist Golar LNG Limited über- oder unterbewertet?

Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.

Wie profitabel ist Golar LNG Limited?

Golar LNG Limited weist eine Nettogewinnmarge von 31.3% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3.1% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.

Wie hoch ist die Verschuldung von Golar LNG Limited?

Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 51.1%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als schwach.

Ist Golar LNG Limited eine Dividendenaktie?

Nein. Golar LNG Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.

Für welche Anleger ist Golar LNG Limited geeignet?

Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.

Welche Risiken gibt es bei der Golar LNG Limited Aktie?

Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Schwaches Wachstumsprofil. Erhöhte Verschuldung.

Wie ist das Momentum der Golar LNG Limited Aktie?

Das 12-Monats-Momentum liegt bei 19.5% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.

Wie volatil ist die Golar LNG Limited Aktie?

Die 12-Monats-Volatilität beträgt 29.2%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.

Wie vergleicht sich Golar LNG Limited mit dem Markt?

Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Golar LNG Limited bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.