Golden Agri-Resources Ltd (E5H.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Golden Agri-Resources Ltd (E5H.SI, ISIN: MU0117U00026) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Golden Agri-Resources Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Golden Agri-Resources Ltd zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Golden Agri-Resources Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Golden Agri-Resources ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,42). Das KGV von 4,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 11,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Golden Agri-Resources wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,0% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 66,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Golden Agri-Resources ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Die Volatilität von Golden Agri-Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 62,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 110,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Golden Agri-Resources befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Golden Agri-Resources ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Golden Agri-Resources Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Golden Agri-Resources Ltd Aktie