Goldman Sachs Group Inc. Shs Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S (GS.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Goldman Sachs Group Inc. Shs Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S (GS.TO, ISIN: CA38150F1045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,8 Mrd. USD zählt Goldman Sachs Group Inc. Shs Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Goldman Sachs Group Inc. Shs Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Goldman Sachs Group Inc. Shs Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,59). Das KGV von 15,1 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Goldman Sachs Group Inc. Shs Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 17,8% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 57,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Goldman Sachs Group Inc. Shs Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 253,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 171,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 85,8% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Goldman Sachs Group Inc. Shs Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 43,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Dividende

Goldman Sachs Group Inc. Shs Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Goldman Sachs Group Inc. Shs Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Goldman Sachs Group Inc. Shs Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S Aktie