GOLFZON Co. Ltd. (215000.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GOLFZON Co. Ltd. (215000.KQ, ISIN: KR7215000001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 157 Mio. USD zählt GOLFZON Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

GOLFZON Co. Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GOLFZON Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

GOLFZON weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,79). Das KGV von 11,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von GOLFZON bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 61,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

GOLFZON erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 57,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

GOLFZON weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von GOLFZON liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 20,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 46,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von GOLFZON ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,61). Die 12-Monats-Performance von -41,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von GOLFZON herausragend hoch aus (z-Score: 1,67). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GOLFZON Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GOLFZON Co. Ltd. Aktie