GOLFZON Co. Ltd. (215000.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GOLFZON Co. Ltd. (215000.KQ, ISIN: KR7215000001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 229 Mio. USD zählt GOLFZON Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

GOLFZON Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GOLFZON Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

GOLFZON weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,83). Das KGV von 8,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

GOLFZON wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 151,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 64,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

GOLFZON erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 8,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 59,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

GOLFZON weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 12,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von GOLFZON liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 50,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 124,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

GOLFZON befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von -7,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von GOLFZON herausragend hoch aus (z-Score: 1,56). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GOLFZON Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GOLFZON Co. Ltd. Aktie