GoodWe Technologies Co. Ltd. (688390.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GoodWe Technologies Co. Ltd. (688390.SS, ISIN: CNE100004363) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt GoodWe Technologies Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

GoodWe Technologies Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GoodWe Technologies Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

GoodWe Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,99). Das KGV von 148,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 30,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

GoodWe Technologies wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 459,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 68,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,5% liegt über dem Branchenschnitt von 13,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von GoodWe Technologies ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Die Volatilität von GoodWe Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,33). Die Umsatzvolatilität von 48,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 87,4% liegt über dem Branchenschnitt von 65,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,8% liegt über dem Branchenschnitt von 58,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 50,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

GoodWe Technologies zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,58). Die 12-Monats-Performance von 81,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 99,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 43,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

GoodWe Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,97). Während der Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert GoodWe Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,47)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GoodWe Technologies Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GoodWe Technologies Co. Ltd. Aktie