GPGI Inc. (GPGI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GPGI Inc. (GPGI, ISIN: US20459V1052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt GPGI Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GPGI Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von GPGI liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,72). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von GPGI ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -77,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 66,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

GPGI liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von GPGI besonders hoch aus (z-Score: -1,70). Die Umsatzvolatilität von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 571,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 229,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,2% liegt über dem Branchenschnitt von 54,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

GPGI gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,68). Die 12-Monats-Performance von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 49,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -45,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von GPGI hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,74)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GPGI Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GPGI Inc. Aktie