GRAIL Inc. (GRAL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GRAIL Inc. (GRAL, ISIN: US3847471014) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,1 Mrd. USD zählt GRAIL Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

GRAIL Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GRAIL Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

GRAIL ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,69). Das KBV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 37,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

GRAIL zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,54). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von GRAIL besonders schwach aus (z-Score: -2,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -236,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist GRAIL konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,22). Der Verschuldungsgrad von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 31,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

GRAIL gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,07). Die Umsatzvolatilität von 74,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 94,5% liegt über dem Branchenschnitt von 74,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 99,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 104,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

GRAIL überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,33). Die 12-Monats-Performance von 130,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 107,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

GRAIL zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert GRAIL seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,69)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GRAIL Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GRAIL Inc. Aktie