Grainturk Holding A.S. (GRTHO.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grainturk Holding A.S. (GRTHO.IS, ISIN: TREGRNT00029) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 603 Mio. USD zählt Grainturk Holding A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Grainturk Holding A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grainturk Holding A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Grainturk Holding A.S. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,46). Das KGV von 16,8 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 14,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Grainturk Holding A.S. zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1702,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 66,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Die Wachstumsdynamik von Grainturk Holding A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Grainturk Holding A.S. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 24,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Grainturk Holding A.S. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 47,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Grainturk Holding A.S. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,29). Die Umsatzvolatilität von 83,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 18,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 80,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 117,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Grainturk Holding A.S. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,92). Die 12-Monats-Performance von -52,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Grainturk Holding A.S. fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grainturk Holding A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grainturk Holding A.S. Aktie