Grandjoy Holdings Group Co. Ltd. (000031.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grandjoy Holdings Group Co. Ltd. (000031.SZ, ISIN: CNE000000BJ5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Grandjoy Holdings Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Grandjoy Holdings Group Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grandjoy Holdings Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Grandjoy Holdings Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,57). Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Grandjoy Holdings Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 162,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Grandjoy Holdings Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Grandjoy Holdings Group ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 570,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 161,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 84,4% liegt über dem Branchenschnitt von 46,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Grandjoy Holdings Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 71,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 123,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Grandjoy Holdings Group zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,69). Die 12-Monats-Performance von -25,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Grandjoy Holdings Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Grandjoy Holdings Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grandjoy Holdings Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grandjoy Holdings Group Co. Ltd. Aktie