Granules India Limited (GRANULES.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Granules India Limited (GRANULES.NS, ISIN: INE101D01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Granules India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Granules India Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Granules India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Granules India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,74). Das KGV von 30,1 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Granules India bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 65,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Granules India im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 54,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Granules India weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Das Momentum von Granules India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 57,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Granules India hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Granules India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Granules India Limited Aktie