Gravity Co. Ltd. (GRVY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gravity Co. Ltd. (GRVY, ISIN: US38911N2062) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 502 Mio. USD zählt Gravity Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Gravity Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gravity Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gravity wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Das KGV von 11,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 13,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Gravity liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 59,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Gravity wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Volatilität von Gravity liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 22,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 256,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Gravity liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -14,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 27,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Gravity bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gravity Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gravity Co. Ltd. Aktie