Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US3906071093 | Sektor: Industrie | Branche: Ingenieurwesen & Bau | Land: US
Stand: 05.10.2026
Überblick
Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD, ISIN: US3906071093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Great Lakes Dredge & Dock Corporation zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Great Lakes Dredge & Dock Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Great Lakes Dredge & Dock liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,18). Das KGV von 28,8 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Wachstum
Das Wachstumsprofil von Great Lakes Dredge & Dock liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 69,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.
Profitabilität
Die Profitabilität von Great Lakes Dredge & Dock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Verschuldung
Great Lakes Dredge & Dock ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 49,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.
Stabilität
Die Volatilität von Great Lakes Dredge & Dock liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 98,8% liegt über dem Branchenschnitt von 71,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.
Dividende
Great Lakes Dredge & Dock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Great Lakes Dredge & Dock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Great Lakes Dredge & Dock Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Great Lakes Dredge & Dock Corporation Aktie
Ist Great Lakes Dredge & Dock Corporation über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist Great Lakes Dredge & Dock Corporation?
Great Lakes Dredge & Dock Corporation weist eine Nettogewinnmarge von 6.2% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3.0% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Great Lakes Dredge & Dock Corporation?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 35.4%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist Great Lakes Dredge & Dock Corporation eine Dividendenaktie?
Nein. Great Lakes Dredge & Dock Corporation ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Great Lakes Dredge & Dock Corporation geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Great Lakes Dredge & Dock Corporation Aktie?
Bei Great Lakes Dredge & Dock Corporation sind aktuell keine besonderen Risikofaktoren zu erkennen.
Wie ist das Momentum der Great Lakes Dredge & Dock Corporation Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Great Lakes Dredge & Dock Corporation Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 35.1%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich Great Lakes Dredge & Dock Corporation mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Great Lakes Dredge & Dock Corporation bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.