Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD, ISIN: US3906071093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Great Lakes Dredge & Dock Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Great Lakes Dredge & Dock Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Great Lakes Dredge & Dock Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Great Lakes Dredge & Dock liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,65). Das KGV von 15,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Great Lakes Dredge & Dock liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Great Lakes Dredge & Dock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Great Lakes Dredge & Dock ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Great Lakes Dredge & Dock liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 98,8% liegt über dem Branchenschnitt von 64,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Great Lakes Dredge & Dock zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,37). Die 12-Monats-Performance von 95,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Great Lakes Dredge & Dock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Great Lakes Dredge & Dock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Great Lakes Dredge & Dock Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Great Lakes Dredge & Dock Corporation Aktie