Greater Bay Area AI Computing Tech Co. Ltd. (1396.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Greater Bay Area AI Computing Tech Co. Ltd. (1396.HK, ISIN: KYG4181B1196) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Greater Bay Area AI Computing Tech Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Greater Bay Area AI Computing Tech Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Greater Bay Area AI Computing Tech Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Greater Bay Area AI Computing Tech ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,16). Das KBV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Greater Bay Area AI Computing Tech wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -73,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 120,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 92,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Greater Bay Area AI Computing Tech ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Greater Bay Area AI Computing Tech liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 47,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Greater Bay Area AI Computing Tech gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,55). Die Umsatzvolatilität von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 105,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 121,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 80,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Greater Bay Area AI Computing Tech ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 96,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -9,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Greater Bay Area AI Computing Tech zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Greater Bay Area AI Computing Tech seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Greater Bay Area AI Computing Tech Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Greater Bay Area AI Computing Tech Co. Ltd. Aktie