Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Greencoat Renewables PLC (GRP.IR, ISIN: IE00BF2NR112) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 923 Mio. USD zählt Greencoat Renewables PLC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Greencoat Renewables PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Greencoat Renewables PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Greencoat Renewables ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,60). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 15,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Greencoat Renewables fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 295,9% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 161,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 61,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 13,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Greencoat Renewables wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -98,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 87,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Stabilität

Greencoat Renewables zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 76,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 119,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 117,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Greencoat Renewables bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von -5,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Greencoat Renewables gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,85). Die Dividendenrendite (12M) von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Greencoat Renewables PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Greencoat Renewables PLC Aktie