Greenland Holdings Corporation Limited (600606.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Greenland Holdings Corporation Limited (600606.SS, ISIN: CNE000000388) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Greenland Holdings Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Greenland Holdings Corporation Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Greenland Holdings Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Greenland Holdings Corporation ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,08). Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Greenland Holdings Corporation ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -60,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Greenland Holdings Corporation besonders schwach aus (z-Score: -1,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Greenland Holdings Corporation ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1205,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 85,7% liegt über dem Branchenschnitt von 47,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Greenland Holdings Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 34,1% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 284,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 121,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Greenland Holdings Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,03). Die 12-Monats-Performance von -31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Greenland Holdings Corporation zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Greenland Holdings Corporation seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Greenland Holdings Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Greenland Holdings Corporation Limited Aktie