Greenwich LifeSciences Inc. (GLSI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Greenwich LifeSciences Inc. (GLSI, ISIN: US3968791083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 211 Mio. USD zählt Greenwich LifeSciences Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Greenwich LifeSciences Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Greenwich LifeSciences besonders hoch aus (z-Score: -2,19). Das KBV von 39,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Greenwich LifeSciences ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,01). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%.

Profitabilität

Greenwich LifeSciences liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -3,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -207,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Greenwich LifeSciences besonders hoch aus (z-Score: -1,67). Die Gewinnvolatilität von 63,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 95,4% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 98,4% liegt über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Greenwich LifeSciences bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,57). Die 12-Monats-Performance von 29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 54,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Greenwich LifeSciences zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Greenwich LifeSciences seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,19)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,17)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Greenwich LifeSciences Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Greenwich LifeSciences Inc. Aktie