Greenwich LifeSciences Inc. (GLSI) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US3968791083 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: US
Stand: 16.09.2026
Überblick
Greenwich LifeSciences Inc. (GLSI, ISIN: US3968791083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 236 Mio. USD zählt Greenwich LifeSciences Inc. zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Greenwich LifeSciences Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Greenwich LifeSciences besonders hoch aus (z-Score: -2,22). Das KBV von 75,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Die Wachstumsdynamik von Greenwich LifeSciences ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,02). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 22,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%.
Profitabilität
Greenwich LifeSciences liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -3,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -244,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -284,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Greenwich LifeSciences besonders hoch aus (z-Score: -1,83). Die Gewinnvolatilität von 63,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 82,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 99,0% liegt über dem Branchenschnitt von 64,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 101,5% liegt über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Momentum
Die Kursperformance von Greenwich LifeSciences bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,12). Die 12-Monats-Performance von 40,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -33,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.
Dividende
Greenwich LifeSciences zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Greenwich LifeSciences seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,22)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,13)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Greenwich LifeSciences Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Greenwich LifeSciences Inc. Aktie
Ist Greenwich LifeSciences Inc. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Greenwich LifeSciences Inc.?
Greenwich LifeSciences Inc. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -244.2% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Greenwich LifeSciences Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Greenwich LifeSciences Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. Greenwich LifeSciences Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Greenwich LifeSciences Inc. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Greenwich LifeSciences Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität. Negatives Kursmomentum.
Wie ist das Momentum der Greenwich LifeSciences Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 40.5% und wird als sehr schwach eingestuft. Dies spricht für einen negativen Trend.
Wie volatil ist die Greenwich LifeSciences Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 101.5%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Greenwich LifeSciences Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Greenwich LifeSciences Inc. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.