Greggs plc (GRG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Greggs plc (GRG.L, ISIN: GB00B63QSB39) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Greggs plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Greggs plc zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Greggs plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Greggs wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Das KGV von 14,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Greggs wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 165,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Greggs erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 61,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Greggs ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 43,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Greggs bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 29,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Greggs zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von -16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt von -6,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Greggs bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Greggs plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Greggs plc Aktie