Grendene S.A. (GRND3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grendene S.A. (GRND3.SA, ISIN: BRGRNDACNOR3) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 777 Mio. USD zählt Grendene S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Grendene S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grendene S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Grendene S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,14). Das KGV von 6,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 17,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Grendene S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Grendene S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 25,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 44,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Grendene S.A. konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Grendene S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Die Umsatzvolatilität von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Grendene S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Grendene S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,84). Die Dividendenrendite (12M) von 32,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grendene S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grendene S.A. Aktie