Grid Dynamics Holdings Inc. (GDYN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grid Dynamics Holdings Inc. (GDYN, ISIN: US39813G1094) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 651 Mio. USD zählt Grid Dynamics Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Grid Dynamics Holdings Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grid Dynamics Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Grid Dynamics Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,20). Das KGV von 291,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Grid Dynamics Holdings fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 270,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Grid Dynamics Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Grid Dynamics Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,26). Der Verschuldungsgrad von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 32,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Grid Dynamics Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,02). Die Umsatzvolatilität von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 200,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 69,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,8% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Grid Dynamics Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,96). Die 12-Monats-Performance von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -14,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 35,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Grid Dynamics Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Grid Dynamics Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grid Dynamics Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grid Dynamics Holdings Inc. Aktie