Grindrod Limited (GND.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grindrod Limited (GND.JO, ISIN: ZAE000072328) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Grindrod Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Grindrod Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grindrod Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Grindrod wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Das KGV von 7,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Grindrod fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 56,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Grindrod wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 38,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 36,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Grindrod ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 36,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Grindrod zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 114,1% liegt über dem Branchenschnitt von 62,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Grindrod liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,39). Die 12-Monats-Performance von 95,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 19,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 38,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Grindrod zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,08). Während der Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Grindrod seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grindrod Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grindrod Limited Aktie