Grindwell Norton Limited (GRINDWELL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grindwell Norton Limited (GRINDWELL.BO, ISIN: INE536A01023) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Specialties im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Grindwell Norton Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grindwell Norton Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Grindwell Norton liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,29). Das KGV von 50,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 24,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Grindwell Norton liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 91,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Grindwell Norton liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Grindwell Norton bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Grindwell Norton bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 12,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Grindwell Norton zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grindwell Norton Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grindwell Norton Limited Aktie