Grindwell Norton Limited (GRINDWELL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grindwell Norton Limited (GRINDWELL.BO, ISIN: INE536A01023) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Bauwesen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Grindwell Norton Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Grindwell Norton Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grindwell Norton Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Grindwell Norton liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,22). Das KGV von 43,8 liegt über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 22,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Grindwell Norton liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,0% liegt über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 45,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Grindwell Norton liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Grindwell Norton liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Grindwell Norton weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,53). Die Umsatzvolatilität von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 15,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 24,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Die Kursperformance von Grindwell Norton bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Grindwell Norton zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grindwell Norton Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grindwell Norton Limited Aktie