Groupon Inc. (GRPN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Groupon Inc. (GRPN, ISIN: US3994732069) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 955 Mio. USD zählt Groupon Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Groupon Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Groupon Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Groupon wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,45). Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Groupon bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -64,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 107,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 725,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Groupon erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 90,2% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Groupon liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 130,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Groupon ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,65). Die Umsatzvolatilität von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 131,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 140,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 95,8% liegt über dem Branchenschnitt von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,2% liegt über dem Branchenschnitt von 46,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Groupon zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von -17,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -18,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 58,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 32,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Groupon zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Groupon seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Groupon Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Groupon Inc. Aktie