Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. (OMAB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. (OMAB, ISIN: US4005011022) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,44). Das KGV von 16,3 liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 197,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 202,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 92,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 32,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 69,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 63,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 463,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. Aktie