Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. (PAC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. (PAC, ISIN: US4005061019) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,3 Mrd. USD zählt Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,49). Das KGV von 20,1 liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 8,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 174,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 212,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 57,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 37,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 37,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 472,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,41). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. Aktie