Guangdong Hec Technologyholding Co. Ltd (600673.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Guangdong Hec Technologyholding Co. Ltd (600673.SS, ISIN: CNE000000BL1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,6 Mrd. USD zählt Guangdong Hec Technologyholding Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Guangdong Hec Technologyholding Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Guangdong Hec Technologyholding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,19). Das KBV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Guangdong Hec Technologyholding wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 76,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Guangdong Hec Technologyholding im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 19,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Guangdong Hec Technologyholding liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Guangdong Hec Technologyholding liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 100,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 249,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,3% liegt über dem Branchenschnitt von 45,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Guangdong Hec Technologyholding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 33,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 29,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Guangdong Hec Technologyholding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,72). Während der Branchenschnitt (Aluminium) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Guangdong Hec Technologyholding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Guangdong Hec Technologyholding Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Guangdong Hec Technologyholding Co. Ltd Aktie