Guangdong Investment Limited (0270.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Guangdong Investment Limited (0270.HK, ISIN: HK0270001396) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Guangdong Investment Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Guangdong Investment Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Guangdong Investment Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Guangdong Investment wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Das KGV von 11,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,8 und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Guangdong Investment ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Guangdong Investment bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 53,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Guangdong Investment ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 68,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Guangdong Investment überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,53). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Guangdong Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Guangdong Investment zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 9,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Guangdong Investment ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,71). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Guangdong Investment Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Guangdong Investment Limited Aktie